Entradas
Saídas
Vendas fechadas
Resultado do período
Entradas − Saídas
Resultado acumulado no ano
? Entenda os indicadores
Entradas — dinheiro que efetivamente caiu na conta no mês (recebimentos). Inclui parcelas de vendas antigas.
Saídas — tudo que foi pago no mês: fornecedores, salários, impostos, contas fixas e variáveis.
Vendas fechadas — valor dos pedidos fechados no mês. É venda, não caixa: o dinheiro entra depois, conforme o prazo combinado.
Resultado do período — Entradas menos Saídas do mês. Positivo: o mês gerou caixa. Negativo: o mês consumiu caixa.
Resultado acumulado no ano — soma dos resultados de todos os meses, de Janeiro até o mês selecionado. Mostra quanto a operação gerou (ou consumiu) de caixa no ano. Não é o saldo do banco.
Saldo bancário atual (informado)
O sistema não se conecta ao banco: informe aqui o saldo da conta na data do fechamento, ou inclua uma aba SALDO na planilha para carregar automático.
Onde o dinheiro foi no período
Contas fixas
Contas variáveis
Entradas × Saídas por mês
O mês selecionado aparece em destaque
Variação de custos vs mês anterior
Maiores aumentos (laranja) e maiores reduções (verde)
Comercial do período
Orçamentos emitidos, pedidos fechados e conversão
Orçamentos
Pedidos
Conversão do período
pedidos ÷ orçamentos (quantidade)
Maiores custos do período
Top 10 categorias — participação sobre o total de saídas
| Categoria | Valor | % do total |
|---|
Vendas fechadas no período
Pedidos fechados, do maior para o menor valor
| Data | Cliente / Obra | Valor | % do total |
|---|
Inadimplência Carteira em aberto — não muda com o filtro de mês
Títulos vencidos e não recebidos, por tempo de atraso e por cliente
Total em aberto
Títulos
Vencido há mais de 90 dias
risco alto de perda — priorizar cobrança
Maior devedor
Por tempo de atraso
Maiores devedores
| Cliente | Títulos | Em aberto |
|---|